提示2个业绩爆好、股价已回调的板块

昨天跌破3000点,一片要死要活的声音。今天上午大盘又上涨50点,顿时欢呼牛市回来了。结果下午又是一闷棍。
3000点只是一个心理点位,没有特别的价值。上面的压力位在3200,下面的支撑位在2800。指数涨了这么多,震荡一下是必然的。

今天是重要会议结束,护盘资金暂时收工,让指数自由运动一下,没啥问题。有压力位在前,市场肯定要震荡消化筹码,这时追高基本上要GG,低吸才是王道。
股民担心,监管层再次排查配资风险,联想到2015年股灾查配资,很多人会先套现观望,免得被坑死。不过,现在整个市场杠杆的程度并不高,排查配置并不会伤害市场。
今天下午创业板一度翻绿,此前非常强势的创业板出现大跌,意味着始于上周五的调整更为明确,接下来会有个波及范围扩大的过程。

创业板回落,意味着第一阶段行情结束。
本轮上涨行情,并非基于盈利面的改善或提升,而是流动性宽松下的超跌反弹、估值修复。
流动性对股价的简单推升,毕竟有限度,需要后续基本面跟上来,这需要等1-2个季度,所以指数会震荡。
这次调整的空间有多大?
不会太大。
1)当下调整为短期快速上涨后的利好兑现,上涨逻辑没有破坏:经济面可控、政策面呵护、流动性支持。
2)调整过程中,权重股会发挥底部支撑作用,比如今天地产、家电很强势。
3)2月25日,上证的成交显著放大,跨越牛熊分界的年线,彼时点位区间在2800-2900,在这里会有强支撑。

国家统计局公布了1-2月的主要经济增长数据,年初经济数据相对平稳,去年4季度以来的下滑态势有所缓和。
一个重要的判断就是,“宽信用”若能持续,“基本面拐点”年内出现的概率较大,因此“宽信用”的持续性重要的领先指标。
我之前说过,2900-3200是重要的阻力位,这里是曾经的筹码密集区域,最近大盘在这里反复盘整,也证明了这个特点。
市场后续阻力有限,随着基本面的好转,未来指数有望突破3200,问鼎3400-3500。

但要经得住短期震荡。考虑调整幅度和时间周期,本轮调整难言结束。
一是调整幅度不足,上证综指从3100点下行至2990点,跌幅只有3%左右。
二是调整时间不足。从创业板看,调整时间尚只有3个交易日。
一句话,时间、空间都还不够,让子弹再飞一会儿。
可以买什么呢?
稳妥的、不看盘的,我建议买指数基金,进攻型的创业板指、稳健型的沪深300,可以均衡配置。

个股方面,要重视特斯拉产业链。
特斯拉加快国产,Model3售价将大幅降低,国产后价格或在23-27万元人民币,看好Model3国内月销过万。
目前国内新能源车型,补贴后售价多位于20万元甚至15万元以内,20万元以上车型销量占比不到30%。Model3横空出世,自主品牌向20万元以上区间突破基本没戏了。
国内高端产品,如比亚迪唐、上汽marvel X、蔚来,都不好卖了。未来奔驰宝马奥迪的压力也进一步加大。对于国产品牌的电动车,对其股价要谨慎了。
对于特斯拉供应链而言,主机厂降价后,市场的第一反应是零部件也被整车厂年降。
不过,特斯拉不同于一般汽车采购的“每年年降”模式,相当一部分零部件采用了“三年锁价”。所以,特斯拉销量的增长,对于供应链是长期利好。
结合公司业绩和估值水平,我觉得可以关注的公司包括:拓普集团、旭升股份、三花智控(电新&家电覆盖)、岱美股份、华域汽车。

养殖股前几天大跌,行情也没走完。
目前影响股价的主要矛盾是猪价,上市公司出栏量以及疫情防御情况均是次要矛盾。当前猪价快速上行,将继续打开板块的上涨空间。
目前估值仍在底部,统计了一下生猪板块标的生猪头均市值,发现当前温氏与牧原的2019年头均市值,平均7000元左右,与周期高位的万元市值相比还有空间;
正邦科技与天邦股份的头均市值平均接近5000元,与周期高位的万元市值相比,还有较大空间。
标的选择:1)周期进入底部,在反转预期形成期间,要选择具备成本优势,有价值锚定的稳健标的;
2)当周期临近拐点或者进入右侧后,应该选择高β标的(成本虽然高,但是价格上涨导致利润弹性更高)。
2019年就是生猪板块的金猪大年,受益公司包括正邦科技、天邦股份、温氏股份、新希望、牧原股份等。
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