【交易策略】5分钟看今日期货如何做(2018-08-21)

文:金融研究院
制作:网络推广部
隔夜综述
隔夜,标普涨0.24%,道指涨0.35%,纳指涨0.06%,欧洲Stoxx50指数涨0.68%。沪股通净流入创年内次高,上证报称多家险资确认周一加仓;新浪援引媒体称“国家队”资金周一入市。特朗普再度炮轰:美联储应更宽松,欧盟操纵汇率,美债收益率显著走低,美元指数跌0.13%,离岸人民币涨0.02%。对冲11月对伊制裁,美国将出售1100万桶战略油储,WTI跌0.73%,Brent涨0.33%。农产品方面,美豆跌0.45%;豆粕跌0.96%;美豆油涨0.91%;美棉涨1.68%;伦铜涨0.94%,黄金涨0.46%。

市场总览
复盘综述
昨日国内期市收盘多数飘红,PTA一度触及涨停,黑色系持续走强,热卷涨近5%,螺纹钢涨超4%并创近七年新高,焦煤涨超3%;农产品分化,两粕及豆类弱势震荡,油脂类飘红,苹果冲高回落,一度触及历史高位。
黑色板块,整体继续强势走势,环保安监压力未减,此前有消息称,唐山市政府某文件提到,由于唐山市空气质量排名较差,或于9月1日提前执行采暖季错峰生产,钢铁企业限产比例不低于50%,其他工业企业扩大停产比例和范围。尽管上述消息尚未得到官方证实,但对市场的刺激却显而易见,短期来看,黑色板块仍有望继续强势表现。化工板块,PTA继续作为化工品龙头大幅走高,盘中触及涨停,微盘有所回落,但PX近期表现持续强势,PTA开工率提升增加了市场供给,但下游聚酯企业库存仍处于低位,PTA现货供需依旧偏紧。短期上涨行情依然未结束。聚烯烃方面,在下午甲醇大涨的推动下,也有所企稳,但整体表现偏弱,后市跟随甲醇的走势。


昨日板块收盘情况

各主力合约昨日收盘情况
整体市场情绪观察

wind板块指数强弱对比
黑色板块品种强弱对比

有色板块品种强弱对比

化工板块品种强弱对比

农副产品强弱对比

油脂油料板块品种强弱对比

软商品板块品种强弱对比

贵金属板块品种强弱对比

品种基差跟踪

重点品种技术分析及交易策略
以下展示仅为部分品种分析,如需其它品种更详细的基本面、技术面分析及投资建议,请拨打底部热线电话咨询,我们将给予您最好的服务体验!


沥青

昨日国内沥青期价小幅企稳回升,由于午盘化工品集体拉升,强势品种 PTA 一度涨停,弱势品种受此带动也有所拉升。BU1812合约期价盘中下探 M60 支撑,白天随着化工品集体走高,期价有所回升,但整体幅度不大。目前期价依然处于震荡筑底阶段,3200-3230 元为下方核心支撑区间,可背靠该支撑区间适度试多操作,跌破 3200元的关口注意离场。

动力煤

降水影响,近期气温下滑明显,主力电厂日耗煤量下滑至 35 万吨以下,较前期的 45万吨的高位下滑了20%以上。主力电厂库存可用天数恢复至 15 天以上的水平,国电山东下调高库存电厂最高限价 0.002 元/大卡,市场看空预期增强。昨日商品市场强势下,动力煤 1901合约回落收小阴。当前基本面弱势情况并未根本改变,随着迎峰度夏接近尾声,后期需求减弱的可能性较大,短期继续偏空。


沪铝

由于美铝西澳矿山突发罢工导致铝价暴涨,但美元大涨和新兴市场国家经济危机压力下,铝价随市场大幅回落。整体沪铝基本面好转,后市罢工如果持续可能推动铝价继续上行。昨日沪铝回踩60日均线反弹收小阳,在60日和20日均线附近震荡,昨日沪铝走势不如其他金属,但基本面支撑,后市可考虑在40日均线14200附近进少量多单。


螺纹钢

昨日螺纹钢铁矿石继续震荡走强。从周末的现货情况来看,由于价格持续处在高位,下游相对比较谨慎。近期的库存仍然处在相对低位,加上对金九银十的期待,贸易商仍然存在补库的可能。我们认为近期螺纹仍然会震荡走强。技术面上螺纹关注上方 4500 的压力位,铁矿石关注上方 520 阻力位以及下方 490 的支撑。


周度重要数据预览



风险提示
*以上数据均基于昨日日盘收盘数据。


1、本策略观点系研究员依据掌握的资料做出,因条件所限实际结果可能有很大不同。请投资者务必独立进行交易决策。公司不对交易结果做任何保证。
2、市场具有不确定性,过往策略观点的吻合并不保证当前策略观点的正确。公司及其他研究员可能发表与本策略观点不同的意见。
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